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序號

投標人名稱

投標***元）

投標文件解密狀態(tài)

1

***

325,000.00

正常解密

名稱

財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)服務(wù)

服務(wù)范圍

財務(wù)管理系統(tǒng)6.0（SQL版）

綜合報表管理平臺（SQL版）

工資管理系統(tǒng)6.0（SQL版）

智慧綜合查詢系統(tǒng)6.0（Oracle版）

容災備份系統(tǒng)

服務(wù)要求

1.財務(wù)管理系統(tǒng)6.0（SQL版）

財務(wù)管理系統(tǒng)6.0（SQL版）可支持******月***日起施行的《政府會計制度》，構(gòu)建“財務(wù)會計和預算會計適度分離并相互銜接”的會計核算模式，解決財務(wù)會計、預算會計平行記賬問題，處理好新舊會計制度的銜接工作，可生成符合政府會計制度要求的各種報表。

系統(tǒng)應實現(xiàn)的主要功能：

（1）各類基礎(chǔ)代碼設(shè)置

包括會計科目設(shè)置、財政輔助科目設(shè)置、經(jīng)濟分類科目設(shè)置、結(jié)算方式設(shè)置、票據(jù)類型設(shè)置、憑證類型設(shè)置、憑證來源設(shè)置、資產(chǎn)類別設(shè)置、開戶行設(shè)置、支付方式設(shè)置、常用摘要定義、常用憑證定義、項目分配模板設(shè)置、國庫輔助代碼設(shè)置、部門設(shè)置、人員設(shè)置、項目設(shè)置、項目輔助信息設(shè)置、項目額度設(shè)置、科研項目設(shè)置、工程項目設(shè)置、項目分類屬性、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、錯誤級別配置、往來單位***、合同類型設(shè)置、銀行臺賬設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、現(xiàn)金流量定義、轉(zhuǎn)賬憑證定義、智能憑證模板等各類基礎(chǔ)代碼和參數(shù)的設(shè)置功能。

要求支持字典的增刪改、科目的多級管理、會計科目屬性自定義（如：現(xiàn)金科目、銀行科目、往來科目、是否超支、外幣核算等）及科目屬性的任意擴展。

要求會計科目、經(jīng)濟分類科目、功能分類科目、開戶行、往來單位***。

系統(tǒng)應提供預算科目對照設(shè)置功能，可通過對照使財務(wù)科目與預算科目建立對照關(guān)系；系統(tǒng)還應具有根據(jù)項目屬性對應預算科目的功能。為制單時自動生成財務(wù)、預算雙分錄提供對照規(guī)則。

（2）支持多種財務(wù)核算維度

包括科目、部門、項目、經(jīng)濟分類科目、額度、功能分類科目、往來暫付款和暫存款核算、現(xiàn)金流量核算、網(wǎng)銀信息輔助錄入、國庫輔助核算、資產(chǎn)對賬核算、稅和票據(jù)核算、任意定義的輔助核算。

輔助帳記賬模式：科目代碼管理中部門核算、項目核算、經(jīng)濟分類核算、功能分類核算、是否記項目賬、是否記預算單邊賬、是否財政支出、是否現(xiàn)金流量、是否受托代理、是否錄入單位***。

（3）數(shù)據(jù)初始化

包括科目余額初始化、項目余額初始化、往來賬初始化、項目額度初始化等。

對于科目余額初始化，系統(tǒng)支持憑證錄入的方法進行初始化。可錄入初始化憑證并記賬，系統(tǒng)可自動將憑證所錄的科目金額***年初余額。

（4）憑證管理

包括憑證錄入、憑證復核、憑證查詢、憑證記賬、憑證打印、憑證導入/導出、憑證匯總表生成、憑證績效統(tǒng)計等功能。

提供日常憑證錄入功能，并實現(xiàn)項目經(jīng)費預算的實時控制。支持憑證錄入界面的字體、字號、欄目寬度等顯示風格自定義設(shè)置。

在財務(wù)科目與預算科目對照及生成規(guī)則的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)應實現(xiàn)一鍵自動生成預算分錄。

支持政府會計制度預算平行分錄生成，提供政府會計制度業(yè)務(wù)模板幫助。

在生成雙分錄的過程中，部門、經(jīng)費項目、經(jīng)濟分類科目在會計科目和預算科目分錄上雙掛，根據(jù)同一項目在不同會計科目上業(yè)務(wù)分錄情況，確認一個基本業(yè)務(wù)事項，從而對照業(yè)務(wù)模型進行預算分錄的轉(zhuǎn)換。多項目業(yè)務(wù)同時錄入的時候，按***區(qū)分基本業(yè)務(wù)模型（所有會計科目都可以錄入項目信息，預算科目實現(xiàn)項目指標的增減）。

支持常用憑證的自動生成，支持憑證錄入界面實現(xiàn)科目、項目、往來賬目的查詢功能，不需在另外功能模塊點擊進行查詢。

支持對憑證數(shù)據(jù)的常規(guī)檢查，檢查內(nèi)容包括預算是否超支、是否錄入輔助項、敏感摘要內(nèi)容等。

支持自定義各種智能憑證模板，并根據(jù)模板自動生成憑證。

支持憑證的批量復核。支持設(shè)置是否可修改和取消審核他人審核的憑證；支持設(shè)置憑證審核、復核和出納是否可為同一人；支持憑證的記賬與反記賬。

（5）出納管理

包括現(xiàn)金銀行日記賬生成條件的設(shè)置、資金日報表、電子支付日報、出納復核、現(xiàn)金流量項目錄入、支票借據(jù)管理、銀行臺賬管理等。通過出納人員對以上功能的使用，從而使得憑證等數(shù)據(jù)信息得到有效的管理。

提供出納復核、票據(jù)管理、支付管理、往來單位***，支付管理提供支票支付、電匯支付、網(wǎng)銀支付、公務(wù)卡還款等多種支付方式，支付信息可從憑證信息中獲取。支持自動提供打印現(xiàn)金、銀行日記賬及流水賬功能。

（6）賬表打印

包括總賬、科目余額表、輔助科目余額表、經(jīng)濟分類科目余額表、憑證綜合查詢、明細賬、財政輔助科目明細賬、經(jīng)濟分類支出科目明細賬、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)對賬單等。各種賬表的打印應該滿足財務(wù)工作的要求。

科目余額表及總賬打印、科目明細賬打印功能支持財務(wù)賬和預算賬的分別查詢顯示。

（7）合同管理

包括收款合同錄入、修改、刪除、打印、付款合同錄入、修改、刪除、打印、合同明細賬查詢、打印、合同執(zhí)行進度表查詢、打印功能。

（8）月末處理

包括：1、月末結(jié)賬：月末結(jié)賬，反月結(jié)。對完工會計月進行結(jié)賬，本月將不能進行憑證處理；2、年末自動轉(zhuǎn)賬：定義年終轉(zhuǎn)賬憑證，自動生成年終轉(zhuǎn)賬憑證，年結(jié)。年底時，通過自定義的“轉(zhuǎn)賬憑證”進行年終自動結(jié)轉(zhuǎn)。

（9）項目管理

提供靈活的項目代碼管理：要求項目分類可按照樹形層次管理，實現(xiàn)樹形層級結(jié)構(gòu)展示功能；支持設(shè)置項目的負責人、所屬部門、歸口管理部門、默認借貸方會計科目、可用會計科目和經(jīng)濟分類科目、國庫屬性、預算類型、是否鎖定、類款項、等屬性；支持任意擴展項目屬性字段，可根據(jù)崗位權(quán)限進行維護與管理；支持批量修改或批量導入Excel的方式對項目進行批量維護管理。

提供科研項目立項-審批和預算數(shù)據(jù)變更額審批流程管理。

提供項目屬性修改和項目立項審核管理。

提供項目分級管理模式，可按照編碼規(guī)則依次分級管理。

提供項目屬性修改和項目立項審核，要求必須有詳盡的項目信息變更日志并具有查詢統(tǒng)計功能。

支持項目分級設(shè)置?？砂错椖款愋瓦M行完善的項目收支控制?？蓪崿F(xiàn)項目余額和項目額度的凍結(jié)和解凍功能。項目借款控制支持分別按照個人借款次數(shù)和項目借款次數(shù)進行控制。

項目額度控制，包括項目額度錄入、項目額度導入、項目額度復核、項目額度匯總、項目額度控制表、項目額度收支明細、項目額度收支匯總、額度控制等級等內(nèi)容?？筛鶕?jù)項目性質(zhì)設(shè)置不同類型的額度支出控制模板，對不同類型項目按照不同額度模板進行分類控制。提供項目額度分類管理功能，要求額度科目設(shè)置支持樹形層級管理，實現(xiàn)項目經(jīng)費的額度總額及分類額度的控制及管理。提供控制額度上限、額度下限等多種額度控制策略；提供額度變更審核過程，變更需審核過后才生效，提供打印額度變更單。

提供項目的多資金來源管理：支持設(shè)置不同的資金來源科目，可設(shè)置優(yōu)先級要求先發(fā)哪類錢；改變傳統(tǒng)的項目設(shè)置模式，不再一種資金來源對應一個項目，要求在一個項目上可實現(xiàn)不同資金來源的管理，可自動統(tǒng)計出具體項目不同的資金收入、支出情況。

包括項目資金流量表、項目資金流量表（輔助科目/經(jīng)濟分類科目）、項目總賬、項目余額表、項目明細賬、項目統(tǒng)計表、項目增減表、項目匯總表、項目分類匯總、項目預期完工統(tǒng)計、項目超支統(tǒng)計、項目類型統(tǒng)計、項目分類屬性統(tǒng)計等各類統(tǒng)計及報表的生成和打印以及項目IC卡管理等。

財政預算項目管理功能：包括立項、預算和計劃導入、綁定財務(wù)經(jīng)費項目、支出超支控制、生成執(zhí)行進度表和相關(guān)統(tǒng)計報表。

強大的財務(wù)控制功能：支持項目余額超支控制、項目額度超支控制、國庫科目類款項額度控制、項目國庫平衡控制、財政預算項目超支控制、重大專項額度及平衡校驗控制。

（10）往來管理

①往來單位***：往來單位***，往來單位***，往來單位***，往來單位***，查詢往來單位***。

②暫付款查詢：沒核銷暫付款查詢，沒還清暫付款查詢，催款單（應可按負責人項目部門歸納打?。杩畹娜龣谫~/多欄賬/余額表等。暫付款的核銷校驗功能提供對“暫付款”科目的綜合查詢。

支持往來款對沖號的自動生成；支持自動核銷暫付款；支持查詢所有暫存款或暫付款信息。要求往來款產(chǎn)生對沖憑證后，原憑證不允許刪除和修改。

暫付款鎖定：支持設(shè)置借款時長、鎖定范圍、鎖定策略等規(guī)則，自動鎖定項目或借款人員不可借款、不可開支；針對項目、人員、借款提供臨時解鎖功能，臨時解鎖期間能正常進行業(yè)務(wù)。

系統(tǒng)中的往來賬應采用對沖模式進行管理，對沖號應當由系統(tǒng)自動生成唯一碼，并能進行限借筆數(shù)控制。

③往來款管理支持按個人、單位***。

（11）發(fā)票管理

可按職工管理開發(fā)票和借發(fā)票，并能限制借票次數(shù)；可生成職工全年開票、回款統(tǒng)計表，對未到款進行催繳。發(fā)票錄入時指定發(fā)票類型為增值稅發(fā)票時系統(tǒng)可自動計算增值稅額。

（12）系統(tǒng)維護

系統(tǒng)維護主要包括數(shù)據(jù)庫備份、歷史數(shù)據(jù)庫備份、更新總賬、用戶組設(shè)置、用戶權(quán)限設(shè)置、日志管理等。保證各個模塊的正常穩(wěn)定使用，防止數(shù)據(jù)信息的損壞與丟失，保證數(shù)據(jù)的正確性。

支持多賬套管理和跨年度查詢，不同賬套可采用不同的會計制度科目。

（13）國庫支付相關(guān)功能

財政輔助科目：應***區(qū)分國庫資金本年額度和上年額度支出，實現(xiàn)按項目統(tǒng)計“本年額度支出”、“上年額度支出”、“本年額度借款”、“上年額度借款”、“本年額度結(jié)余”、“上年額度結(jié)余”等；

系統(tǒng)應能實現(xiàn)自動打印國庫支付令；

同一國庫項目既有本年額度又有上年額度時，應能實現(xiàn)優(yōu)先支用上年額度或本年額度，并且優(yōu)先級可根據(jù)需要自行設(shè)定、變更，憑單錄入時根據(jù)優(yōu)先級自動填寫輔助信息。

系統(tǒng)中，項目和部門均應分級設(shè)置（三級及以上），同時相關(guān)信息可按此級別進行分級統(tǒng)計。項目字典應至少具備以下信息：所屬部門、項目代碼、項目名、負責人、負責人編碼、專項項目校內(nèi)統(tǒng)一碼、聯(lián)系電話、項目類型、項目分類、至少三項項目擴展屬性、國庫信息碼、超支標志及限額、開完工日期、會計科目控制、功能科目控制、經(jīng)濟分類科目控制、額度控制歸屬項目、經(jīng)費來源、專項編號***style="text-indent:0;text-indent:0.0in;margin-left:0;margin-left:0.0in;margin-right:0;margin-right:0.0in;margin-top:0;margin-top:0.0in;margin-bottom:0;margin-bottom:0.0in;text-align:start;hyphenate:auto;font-family:仿宋;14pt;line-height:28pt;">（14）報表管理

完全滿足政府會計制度的要求，把4大財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表、收入費用表、凈資產(chǎn)變動表和現(xiàn)金流量表）、3大決算報表（預算收入支出表、預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動表、財政撥款預算收入支出表）以及22個報表附注中的財務(wù)披露表，在財務(wù)管理模塊中集中展示，方便操作員隨時查看。

2.綜合報表管理平臺（SQL版）

系統(tǒng)應內(nèi)置標準的高校會計報表，包括資產(chǎn)負債、收入支出和支出明細表，每月可直接計算生成。用戶也可根據(jù)自身統(tǒng)計需要，定制自己的報表。系統(tǒng)應可實現(xiàn)與財務(wù)管理系統(tǒng)V6.0之間的無縫對接，實現(xiàn)從系統(tǒng)中自動取數(shù)、生成報表的功能。

系統(tǒng)應能自定義會計型報表和管理型報表，包括表面格式及取數(shù)公式，并能實現(xiàn)從財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動取數(shù)。

系統(tǒng)應實現(xiàn)的主要功能：

（1）初始化

新建賬套、報表類型定義和數(shù)據(jù)庫連接設(shè)置（設(shè)定與財務(wù)數(shù)據(jù)庫的連接參數(shù)）.

（2）報表管理

新建報表、報表編輯、定義取數(shù)公式：《財務(wù)管理系統(tǒng)6.0（SQL版）》取數(shù)包括科目、部門或項目的取數(shù)或組合取數(shù)。公式包括取數(shù)公式、表內(nèi)計算公式和表間取數(shù)公式。取數(shù)計算：通過定義的取數(shù)公式，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中抓取數(shù)據(jù)并自動按表內(nèi)公式計算。報表保存、打印或?qū)С?。報表統(tǒng)計分析：報表數(shù)據(jù)的圖表顯示。

3.工資管理系統(tǒng)6.0（SQL版）

工資管理系統(tǒng)應存儲全部職工人事信息，管理全室人員人事工資檔案，可任意設(shè)置工資方案、發(fā)放項目及計算公式，滿足各種工資管理要求。工資數(shù)據(jù)維護方便，可從財政統(tǒng)發(fā)工資系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)，自動計算所得稅、公積金等。系統(tǒng)應可實現(xiàn)與現(xiàn)行財務(wù)管理系統(tǒng)無縫對接，直接生成業(yè)務(wù)憑證。

系統(tǒng)應實現(xiàn)的主要功能：

（1）基礎(chǔ)代碼設(shè)置：包括部門、人員類別、人員信息、工資方案、發(fā)放批次設(shè)置和公式定義。

（2）工資數(shù)據(jù)編輯：包括工資數(shù)據(jù)生成、工資數(shù)據(jù)編輯（系統(tǒng)提供按工號修改、多人并列修改及按指定公式修改三種編輯方式）、工資數(shù)據(jù)導入更新、工資計算、工資發(fā)放功能。提供銀行代發(fā)格式增加、修改、刪除功能，實現(xiàn)單位***，數(shù)據(jù)向銀行報盤。

（3）工資報表管理：生成工資后打印工資單、存檔表及各種分析報表。包括工資表、留檔表、匯總表、變動表、稅金表。

（4）月末處理：工資結(jié)賬和反月結(jié)。每月工資作完之后，為防止已生成工資的改動需要將本月工資結(jié)賬。結(jié)賬后，當月的工資就只能查詢而不能改動了。

系統(tǒng)應可自由定義多個工資套賬，每個工資套賬可自由定義工資項目，同時完整保存各月工資數(shù)據(jù)完整檔案。完善的報表分析功能，至少包括但不限于：工資出賬統(tǒng)計表、崗位津貼檔次表、多欄式工資統(tǒng)計表、固定項目變動表、欄目增減變動表、應發(fā)實發(fā)增減變動表、發(fā)放人數(shù)統(tǒng)計表、人員類別工資變動表、人員增減變動表、銀行卡號增減變動表等。每月工資應形成的月表應至少包括但不限于：工資條、工資留檔表、部門匯總表、員工類型匯總表、人員屬性匯總表、個人所得稅報表等。

全面支持******月開始施行的政府會計制度和新的個人所得稅計算方法。增加“專項附加扣除數(shù)據(jù)管理”功能，可適配國家稅務(wù)總局系統(tǒng)導出的個人專項附加扣除數(shù)據(jù)，支持工薪稅按年累計的計稅方式，根據(jù)新稅法完成個人所得稅的計算。

增加專項抵扣功能，個人捐贈可以從其應納稅所得額中扣除。

4.智慧綜合查詢系統(tǒng)6.0（Oracle版）

系統(tǒng)應實現(xiàn)的主要功能：

（1）智慧傳輸

①系統(tǒng)應支持與賬務(wù)管理系統(tǒng)6.0（SQL版）、工資管理系統(tǒng)6.0（SQL版）對接數(shù)據(jù)。

②系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸應具備頁面管理功能，可查詢傳輸狀態(tài)。

③系統(tǒng)應支持與短信、微信系統(tǒng)的對接，在傳輸發(fā)生異常時，為管理員推送異常告警通知。

（2）通用功能

①系統(tǒng)界面應支持中英文切換。

②系統(tǒng)各頁面字段名稱***，用戶可根據(jù)自身實際業(yè)務(wù)需求自行修改，同時應支持自定義查詢結(jié)果列表的欄目顯示順序。

③系統(tǒng)各頁面查詢條件、數(shù)據(jù)表的顯示內(nèi)容、顯示方式等屬性應支持用戶自定義配置。

④系統(tǒng)應支持首頁項目信息智能排序。開啟智能排序后，首頁的項目信息顯示順序，可按照每條項目的項目明細聯(lián)查頻次，依次從高到低智能排序。

⑤工資信息查詢應支持身份驗證開關(guān)，啟用身份驗證后，查詢工資信息時需要輸入系統(tǒng)登錄密碼或短信驗證碼來驗證用戶身份，核驗通過后即可查看，保證用戶信息的私密性、安全性。

⑥系統(tǒng)應支持憑證例外功能，根據(jù)需求設(shè)置憑證黑名單，進入黑名單的憑證將不具備查看/下載影像化的功能。

⑦系統(tǒng)應支持財務(wù)、預算、混合賬三種模式切換查看。

⑧網(wǎng)銀開通電子回單功能，支持銀行回單原件下載。

（3）領(lǐng)導查詢

①部門財務(wù)信息：包括部門收入支出匯總/明細查詢；科目余額表；費用支出分類匯總表；部門各項目大類收入支出匯總；資產(chǎn)明細賬；部門明細賬；部門往來款；部門項目匯總查詢等

②職工信息：包括部門教工信息、部門工資信息、部門教工年度收入?yún)R總查詢、部門教工所得稅。

（4）教工查詢

①個人項目：包括教工項目可視化全貌分析、項目余額、項目額度總賬、項目額度收支明細、項目借款明細賬、賬齡分析、項目總賬、項目收支明細賬、項目發(fā)放明細賬、項目決算、項目預算執(zhí)行、項目負責人設(shè)置、暫存款查詢、轉(zhuǎn)賬明細、凍結(jié)明細、個人借開票查詢、個人往來款。

②.個人工資：包括教工查詢個人的工資信息、公積金、所得稅、其他收入明細、教工年度收入?yún)R總、年終獎明細。

③來款信息查詢：包括來款查詢、認領(lǐng)、認領(lǐng)查看、退領(lǐng)。

④報銷款信息查詢：系統(tǒng)應支持項目負責人查看報銷信息功能，該功能根據(jù)項目查詢對公、對私報銷回單，并且對私報銷回單含多人報銷信息。

5.容災備份系統(tǒng)

系統(tǒng)應實現(xiàn)的主要功能：

（1）客戶端

①設(shè)置計劃任務(wù)：“自動備份”、“自動刪除”、“自動收縮”、“自動解除死鎖進程”四種計劃任務(wù)的參數(shù)設(shè)置。

②文件管理：實現(xiàn)本地目錄和遠程目錄之間文件的上傳、下載。

③手動備份：將數(shù)據(jù)庫備份到本地計算機或遠程服務(wù)器。

④手動刪除：按遠程備份服務(wù)器的地址，選擇是刪除特定數(shù)據(jù)庫的備份文件，還是所有數(shù)據(jù)庫的備份文件，并設(shè)定文件的過期時間，手工刪除。

⑤手動還原：選擇BCF文***路徑，即可開始解壓文件，并還原本地數(shù)據(jù)庫。

⑥手動異地還原：選擇服務(wù)器或中繼器地址，程序會先載入服務(wù)器目錄，然后顯示 “手動異地還原”對話框，在列表中選擇BCF文件，即可將異地還原請求提交到服務(wù)器。

⑦手動收縮：選擇要進行收縮的數(shù)據(jù)，手動收縮操作即可添加到任務(wù)隊列。

⑧手動解除死鎖進程：選擇要解除死鎖進程的數(shù)據(jù)庫，設(shè)置進程的超時時間，手動解除死鎖進程操作即可添加到任務(wù)隊列。

（2）中繼器程序配置

數(shù)據(jù)備份中繼器選項設(shè)置，“監(jiān)聽端口”表示中繼器在哪個端口上接收網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)；服務(wù)器“IP地址”和“端口”表示中繼器將接收到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)到哪里。

（3）數(shù)據(jù)備份服務(wù)器選項設(shè)置

基本選項：設(shè)置監(jiān)聽端口、默認***路徑、臨時***路徑；

是否登錄驗證；

異地還原選項：設(shè)置連接到本地服務(wù)器或還原精靈，數(shù)據(jù)庫名稱***；

自動刪除時間設(shè)置。

（4）還原精靈配置

基本選項：網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽端口設(shè)置、臨時***路徑設(shè)置、啟動設(shè)置；

數(shù)據(jù)庫連接設(shè)置。

（5）文件解壓工具

釋放并還原數(shù)據(jù)庫，支持解壓文件并還原數(shù)據(jù)庫功能.

服務(wù)時間

合同簽訂后20個工作日內(nèi)完成系統(tǒng)部署并可正常交付使用。驗收合格后提供1年免費維護服務(wù)，保證系統(tǒng)上線后正常、穩(wěn)定運行。免費維保期內(nèi)，當采購方提出問題時，中標人需2小時內(nèi)給予回應。當系統(tǒng)發(fā)生問題時中標人可通過線上于24小時內(nèi)解決故障。如線上無法解決，中標人須到現(xiàn)場解決問題，到場解決問題產(chǎn)生的費用由中標人承擔。

服務(wù)標準

依照本項目采購文件需求內(nèi)容、簽署的采購合同及成交供應商在談判中所作的一切承諾進行驗收。項目驗收應達到全部指標合格。