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【廣東,深圳市】深高新投集團資金管理系統(tǒng)需求規(guī)格設計項目采購的申請邀請函
標簽： 采購公告廣東深高新投集團資金管理系統(tǒng)需求規(guī)格設計項目采購的申請邀請函深圳市高新投集團有限公司招標信息招標采購
發(fā)布時間 2023-09-13 截止日期 立即查看
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招投標詳情

項目信息

項目名稱:深高新投集團資金管理系統(tǒng)需求規(guī)格設計項目采購的申請項目編號***c59222c="">231BE***
項目地址:時代科技大廈項目類型:服務
采購方式:詢價***
項目行業(yè)分類:信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)資金來源:企業(yè)自籌
項目概況:深高新投集團計劃建設資金管理系統(tǒng)，需要采購系統(tǒng)需求規(guī)劃設計服務對該系統(tǒng)進行系統(tǒng)的需求規(guī)格書設計。該系統(tǒng)的主要功能包括但不限于：資金計劃管理、資金籌措期管理、收支任務管理、統(tǒng)一銀行賬戶信息管理、資金收款流水管理、銀行融資借款管理、資金大屏展示、以及周邊系統(tǒng)的配套改造需求。
邀請函名稱:深高新投集團資金管理系統(tǒng)需求規(guī)格設計項目采購的申請邀請函發(fā)送時間***
答復截至時間:***

招標段/包

標段/包名稱:深高新投集團資金管理系統(tǒng)需求規(guī)格設計項目采購的申請標段/包編號***c59222c="">231BE***/01
報價***td>總價***d>采購控制價***/td> 91000
采購控制價***td>
采購控制價***
評審辦法:綜合評估法開啟形式: 線下開啟
投標/響應文件:線下遞交
是否繳納保證金:否
是否采用評定分離方式:否
是否遞交資格審核資料:否
聯合體投標:不允許
服務期(天): 90 服務期說明: 面向業(yè)務需求和用戶需求編制系統(tǒng)和配套系統(tǒng)的需求規(guī)格書。
招標/采購范圍:集團資金管理信息化系統(tǒng)的需求與設計工作，包括內容如下： 1. 資金計劃管理：從各業(yè)務管理系統(tǒng)和職能管理系統(tǒng)中實時獲取有關用款計劃和回款計劃的信息，***主體維度進行編排。支持資金計劃的調整申請，并能將調整結果應用于前端管理系統(tǒng)中付款或收款的控制中。 2. 資金籌措期管理：實現資金崗配置準備資金的時間周期，可由資金崗按科目類型、***區(qū)間及主體配置不同的資金籌措期限，并用于前端業(yè)務或職能管理系統(tǒng)中的付款計劃控制。 3. 收支任務管理：從各業(yè)務管理系統(tǒng)和職能管理系統(tǒng)中實時獲取應收應付任務，實現財務部出納崗統(tǒng)一收款付款工作臺。 4. 統(tǒng)一銀行賬戶信息管理：高新投的各個賬務機構***，且目前信息是分散的，需要整合這部分信息并做統(tǒng)一管理和展示每個賬戶余額和余額匯總。 5. 資金收款流水管理：不同業(yè)務系統(tǒng)的收款流水目前在不同業(yè)務系統(tǒng)中接收并管理，需要將資金管理系統(tǒng)作為收款流水的統(tǒng)一接收方和管理方，并能分賬務機構***。 6. 銀行融資借款管理：實現高新投向銀行進行融資借款的管理，授信額度管理、提款管理、還本付息管理、和資金調撥管理，且融資借款的計劃信息也需納入整體資金計劃中。 7. 資金大屏展示：按不同賬務機構***1-3個月收支資金計劃表，并且能夠下鉆或鏈接每個收支計劃事項的申請源頭。梳理各主體的三級分類資產的統(tǒng)計方式和展示方式，并可以在資金大屏上展示各主體的月度三級分類資產。 8. 梳理周邊系統(tǒng)的配套改造需求，包括但不限于：綜合業(yè)務系統(tǒng)、數據中臺系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、投資業(yè)務系統(tǒng)等。
資格條件:深圳本地的軟件服務廠商。
文件獲取開始時間（公告發(fā)布開始時間）:***文件獲取截止時間***:***
質疑截止時間***:***澄清、修改、答疑截止時間***:***
遞交文件截止時間***（公告發(fā)布截止時間***）:***開標時間:***
文件獲取地點:***省***市***區(qū)深***道7028號時代科技大廈
開標地點:***省***市***區(qū)深***道7028號時代科技大廈
邀請函附件:

招標人信息

采購單位***:***采購單位***:***市***區(qū)***街道老***區(qū)深***路5016號蔡屋圍京基一百大廈A座6801-01
聯系人:周子琪聯系電話:***264
對外監(jiān)督人員:對外監(jiān)督電話:

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