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編號***pan>

為實現(xiàn)財報編制流程化、數(shù)據(jù)采集自動化、財報合并生成一體化，優(yōu)化財務(wù)報告披露流程，提高財務(wù)管理及決策的及時性和靈敏性，我行計劃建設(shè)集團(tuán)合并財務(wù)報表系統(tǒng)項目。現(xiàn)向全社會公開征集服務(wù)商，請有意者并具備以下要求的服務(wù)商前來我行報名。

一、采購內(nèi)容及要求

（一）采購內(nèi)容

1.功能要求：

（1）數(shù)據(jù)采集：支持多來源、多形態(tài)數(shù)據(jù)整合。數(shù)據(jù)采集和整合環(huán)節(jié)，支持多來源、多形態(tài)數(shù)據(jù)的采集、整合，支持?jǐn)?shù)據(jù)庫直取、文件、excel方式等數(shù)據(jù)的接入。

（2）主數(shù)據(jù)管理：支持主數(shù)據(jù)管理，包括主數(shù)據(jù)維護(hù)、數(shù)據(jù)映射維護(hù)、主數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。此外，需支持多口徑數(shù)據(jù)處理，支持多套數(shù)據(jù)口徑，包括原始口徑、會計調(diào)整、審計調(diào)整、稅務(wù)調(diào)整等，系統(tǒng)可記錄各種調(diào)整前數(shù)據(jù)、調(diào)整后數(shù)據(jù)。

（3）數(shù)據(jù)校驗：支持業(yè)財數(shù)據(jù)校驗、報表數(shù)據(jù)校驗、關(guān)聯(lián)方交易數(shù)據(jù)校驗、數(shù)據(jù)校驗規(guī)則配置、校驗結(jié)果展示功能。

（4）單體報表生成：支持生成單體報表，包括自動計算附注、單體主表自動計算、單體報表算法配置、單體報表調(diào)整、單體報表版本控制、單體報表流程管理、單體報表邏輯展示、單體報表底稿展示。

（5）合并報表生成：支持生成合并報表，包括合并自動計算、合并算法配置、合并報表調(diào)整、合并報表版本控制、合并流程管理、合并邏輯展示、合并底稿展示。

（6）支持合并數(shù)據(jù)過程追溯：系統(tǒng)支持合并前后的過程跟蹤追溯。

（7）支持財報編制流程監(jiān)控：系統(tǒng)支持對財報編制過程的全流程監(jiān)控，包括數(shù)據(jù)采集流程、數(shù)據(jù)補(bǔ)錄流程、財報編制流。

（8）支持財報披露內(nèi)容的圖/文/數(shù)混編制：支持財報編制內(nèi)容文字、數(shù)字、圖形的混編，在財報編制過程中，可實現(xiàn)與數(shù)據(jù)的實時聯(lián)動，根據(jù)財報編制需要，從財報指標(biāo)庫中獲取相應(yīng)的指標(biāo)、報表清單數(shù)據(jù)內(nèi)容，大幅提升系統(tǒng)易用性和財報編制效率。

（9）支持對外披露財報的一鍵生成：基于財報指標(biāo)庫和財報模板及線上化財報編制流程作業(yè)，在編制流程執(zhí)行完成后，可一鍵生成財報報告。

2.數(shù)據(jù)要求：形成財務(wù)主***市。在各基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接入后，通過ETL處理，整合數(shù)據(jù)模型，構(gòu)建財務(wù)主***市，保證合并報表系統(tǒng)財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。

（二）技術(shù)要求

包括但不限于以下內(nèi)容：

1.應(yīng)用支持前后端分離，且具備良好的可擴(kuò)展性及兼容性。

2.支持基于CDP、kylin等大數(shù)據(jù)相關(guān)組件進(jìn)行開發(fā)、測試和投產(chǎn)工作。

3.支持行內(nèi)現(xiàn)有BI工具嵌入系統(tǒng)中，用于展現(xiàn)最終報表內(nèi)容。

二、資質(zhì)要求

1.中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人，公司經(jīng)營正常并存續(xù)3年（含）以上，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度，近三年財務(wù)狀況良好，經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；

2.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，近三年無重大違法違規(guī)行為；

3.產(chǎn)品成熟，具有至少 1 家總資產(chǎn)大于 1

4.同一法定代表人的兩個及兩個以上法人、***、***不得在同一次項目中參加報名；

5.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不接受掛靠、借用資質(zhì)投標(biāo)，不允許轉(zhuǎn)包或分包；

6.公司至少具有以下一個資質(zhì)證書：軟件能力成熟度、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、技術(shù)服務(wù)管理體系、信息安全管理體系及其他相關(guān)專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證證書。

三、報名須知

申請人報名時，應(yīng)提供以下材料：

1.公司信息及資質(zhì)證明文件：公司法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)***“三證合一”營業(yè)執(zhí)照、一般納稅人資格證明；

2.與本項目有關(guān)的技術(shù)資質(zhì)文件等，提供軟件著作權(quán)登記證明，具有軟件能力成熟度、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、技術(shù)服務(wù)管理體系或信息安全管理體系之一的證書；

3.代表人的身份證明、公司法人委托授權(quán)書、公司開戶行及賬號信息，***授權(quán)代表姓名、聯(lián)系電話和郵箱等；

4.最近三年財務(wù)報表；

5.案例中標(biāo)/成交通知書、合同或客戶證明材料，并另以清單形式列明案例；

6.***近三年無重大違法違規(guī)行為的書面承諾；

7.我行將根據(jù)報名情況開展資格預(yù)審。

從報名日期起計算直至項目全程結(jié)束，凡報名供應(yīng)商不得中途退出，否則將視作違約處理并扣除繳納的全額保證金。

以上請根據(jù)資質(zhì)要求和報名須知進(jìn)行材料的準(zhǔn)備，所提供的復(fù)印件均需加蓋單位***，由法定代表人或被授權(quán)人簽字，留存我行。并以電子文檔形式發(fā)送至：fuxh@shrcb.com；qinwg@shrcb.com（郵件內(nèi)容必須清楚寫明：公司全稱、被授權(quán)人姓名、聯(lián)系方式、郵箱地址），同時一并附上保證金回單。

同時快遞遞交紙質(zhì)材料，材料必須雙面打印并裝訂成冊，否則概不受理報名，后果將由報名方自行承擔(dān)。報名材料郵寄地址：上海農(nóng)商銀行集中采購中心（***市***區(qū)中山***路70號D棟7樓）。

報名截止時間***：2022年10月8日15：00。

四、遞交保證金賬戶信息

本次報名時需繳納***元，請供應(yīng)商在匯款時務(wù)必注明所參加項目的編號***an>，否則，因款項用途不明導(dǎo)致無效等后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。具體操作詳見附件上海農(nóng)商銀行投標(biāo)保證金繳納和退還操作須知.docx。

戶名：***

賬號：***

開戶行：上海農(nóng)商銀行營業(yè)部

五、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：傅曉華、秦衛(wèi)國

聯(lián)系電話：***、***、

電子郵件：fuxh@shrcb.com、qinwg@shrcb.com

地址：上海農(nóng)商銀行集中采購中心(***市***區(qū)中山***路70號D棟7樓)

郵編：200002

上海農(nóng)商銀行集中采購中心

二〇二二年九月